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  • 一位基金经理对近期股市的几点反思:君子不立危墙之下,保命最重要

    来源:www.bloodonthemotorway.com 发布时间:2020-01-13

    当风险来临时,保命最重要!

    整整两周,我没有发微博。为什么?因为我在痛苦地反思!这次股市崩盘颠覆了我的许多投资原则,让我感到不知所措,甚至多次怀疑我是否仍然适合这个市场。我对中国证监会的无能和政府拯救市场的混乱举动极为愤怒。但这怎么可能呢?

    牛市短暂,冷静下来,我开始反思自己的缺点,慢慢发现问题的核心仍然在于自己的性格弱点。

    1。我对基本面过于执着,这让我忽略了技术方面的控风技巧。

    就个人而言,我一直是一所基础学校。选股的主要原则是公司未来的业绩将稳步增长,从而公司将从一个中到小市值公司成长为一个中到大市值公司,而我的长期持股将享受公司成长带来的股价飞跃。

    这种选股方法已经在许多牛市中试验过了。这种忽视短期小波动的情况下,长期持有的大多数股票会有数倍的回报。但我没想到这种长期持股方式会让我失去阻止股市崩盘损失的最佳时机。当许多浮动利润非常大的股票开始下跌时,我对此漠不关心。

    跌至20线以下,我开始思考这些股票。基本面没有问题,我继续持有股票。

    跌破30日线,开始意识到市场的系统性风险,停止上涨,走出去。

    跌破60日线,感觉基本面如此好的股票可能跌至如此低的价格,他们大举买入,立即被套牢。市场暴跌,股票价格暴跌,然后停止。精神状态完全混乱了。

    调查原因,或者我太执着于股票的基本面,认为只要股票好,主要玩家不出局,我怕什么?我没想到会赶上一个世纪以来最严重的股市崩盘,这次最强的主要玩家都包了饺子。

    这次a股崩盘让我想起了1930年的美国大崩盘。从1930年5月到1932年11月,在短短两年时间里,美国股市经历了连续六次的大幅下跌,道琼斯指数跌至令人震惊的41点。

    在这次股市崩盘中,近4000人因破产跳楼自杀,5000万人失业。美国和世界进入了长达十年的大萧条时期。在这次股市崩盘中,投资大师欧文费希尔(Owen Fisher)在几天内损失了数百万美元,突然失去了所有的钱。一代投机天才利弗莫尔在股市崩盘中损失了1亿美元,最终选择自杀。

    直到25年后的1954年,美国股市才回到崩盘前的指数水平。想想这一幕,多么悲惨!然而,虽然我国a股市场崩盘的指数并没有那么悲惨,但却很难接受快速下跌、剧烈下跌和大范围覆盖。

    虽然这是一场自然灾害,但它仍然可以避免如此巨大的损失。这取决于技术分析的风险提示。斯坦利克罗是我们在这方面的榜样。最近,我打算重读斯坦利克劳的《期货交易策略》,向大师学习。

    2。当风险来临时,生命是最重要的!

    我记得《股票大作手回忆录》年的一句经典名言:“当我看到危险信号时,我不会与之争论。我躲开了!过几天,如果一切看起来都好,我会回来的。我也这么认为如果我沿着轨道走,看见一列火车以每小时60英里的速度向我冲来,我会跳下轨道让火车通过,而不是傻傻地站在那里。当它过去的时候,如果我愿意,我总是可以回到赛道上。”

    这句话生动地展示了一种我永远不会忘记的思辨智慧。奇怪的是,大多数投机者面临的问题是,他们内心的某些东西让他们没有足够的勇气在应该平仓时平仓。他们犹豫不决,无助地看着市场朝着不利于他们的方向改变了许多点。

    现在回头看这句话,它与股市崩盘时大多数人的心态太一致了。从你的错误中吸取教训,并在下次有风险时拯救你的生命!

    3。缩小投资圈,学会独立思考!

    老实说,在股市崩盘之前,我的许多投资圈里还有几个朋友一直在警告市场风险。但是回顾过去,有这么多的朋友,每天听到上百条建议,我怎么可能注意到

    投资确实需要圈子,三个人必须有自己的老师,但是除了大量的交流,我们还需要留出一些时间进行独立思考。归根结底,投资是我们自己做出的决定。因此,独立思考尤为重要!

    说了这么多之后,一切都是事后分析。问题的关键是下一步做什么。我个人的建议是:绅士不应该站在危险的墙下。今天的市场还没有稳定下来。最佳策略是以现金为王,静观其变。如果牛市真的结束了,现在进入股市是一个死亡的愿望。如果牛市能够复苏,那么我们不在乎几天后进入。总之,不要轻易相信政府的任何建议,独立思考,多观察,少行动!

    此外,顺便说一句,除了关注股市,我们还可以逐渐开始关注大宗商品。东方不亮,西方不亮。如果a股牛市真的结束了,大宗商品的春天就不远了。

    祝大家好运!活下去!

    (作者:《期货大作手风云录》作者,林蕊迟佳(北京)资产管理有限公司基金经理,北京物资学院期货专业客座讲师,有近20年的股票期货投资经验,曾担任股票私募、期货私募和证券金融记者。)

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